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上证50ETF期权防范亏损(下篇)

编辑:赵思思

上述主要讲的是方向,重点在于可参考的数据,接下来要讲的则是交易的类型与如何止损。

一:稳健型交易(方向对了不亏钱)

实值期权合约的权利金比平值期权合约与虚值期权合约要高,但是对于投资而言,它的成本适中,一般情况下,实值期权合约的三档的权利金价格大概在1500-2000之间浮动,杠杆率比平值期权合约与虚值期权合约要低,当然它的综合价值偏高,实值期权合约的价值是有两样的,内在价值与时间价值,而时间价值的占比率很小,只有10%左右,所以对时间的依赖性不强。

时间的损耗对买方投资者来说并不会造成太大的损失,实值期权合约对标的资产的波动大小的同步率要一些,所以只要标的资产波动朝我方有利的方向波动,那么持有的实值期权合约就可以获得盈利,这样就可以覆盖掉时间价值的损耗,假如波动率是在下降,实值期权合约还是可以获得有效盈利,那么之所以有些投资者出现做对方向还会发生损失的原因就是因为平值期权合约与虚值期权合约在时间价值的损耗与波动率下降的情况下造成的。想要做稳健性交易,那么就可以选择实值期权合约来减少风险,避免做对方向还损失的状况出现。

二:逆势止损,虚值要快

止损需要关注的问题有很多,各类因素都会对它造成影响,比方说技术位或者投资者的资金数额等,都是投资者用来参考止损位的具体数值的。在期权市场中,投资者需要及时止损,因为大盘的发展非常快且持续性很强,假如投资者不及时、果断的去止损,那么可能就会亏损的越来越多,时间拖得越久,亏的也就越多,在行情不利于投资者时,只会使得交易资金大幅度亏损。

特别是在投资者对平值期权合约与虚值期权合约进行开仓,来获得更高的杠杆增加盈利时,假如方向没有做对,那么平值期权合约与虚值期权合约价值下跌的速度会非常快,而且虚值期权合约会进一步深度加深,如果想要价格回升,那就需要超级大行情才可以使得自己产生盈利,然而基本上市场的结果是不会靠凭空想就出现的,到最后行权日只会面临价值归零的结果,所以在止损上一定要及时果断。

 

 

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